外汇市场止损的运用
投资大师威廉·奥尼尔曾经说过：“在股市赚钱的所有秘诀都是，当你犯错误时，尽可能少地损失金钱。杰西利弗莫尔：“投资者是一些大赌徒，会下注并坚持下去，如果赌错了，他们就会输掉所有的钱。在外汇市场，投资者知道止损的重要性，但在外汇投机实践中，需要实施止损，但实施非常困难，止损是外汇市场投资最关键的概念之一，使投资者能够以更小的成本获得更大
投资大师威廉·奥尼尔曾经说过：“在股市赚钱的所有秘诀都是，当你犯错误时，尽可能少地损失金钱。杰西利弗莫尔：“投资者是一些大赌徒，会下注并坚持下去，如果赌错了，他们就会输掉所有的钱。在外汇市场，投资者知道止损的重要性，但在外汇投机实践中，需要实施止损，但实施非常困难，止损是外汇市场投资最关键的概念之一，使投资者能够以更小的成本获得更大的收入外汇市场无数血腥的事实，意想不到的投资错误可能是致命的，止损可以帮助投资者避免危险。 1、止损规则大多数人认为，如果你以市场价格买入100 股股票， 48 美元，你押注了所有4800美元 美元。但是，如果你知道什么时候退出市场，有能力这样做，情况就不是这样了。止损事先决定了你的初始风险R，但作为交易者，你的主要任务应该是设计一个风险大的交易 乘数的利润计划。想想我刚才说的:作为一个交易者，你的主要任务应该是找到一个大R 乘数的利润计划。记住，止损的第一个目的是设定一个你可以容忍的起始R值。如果R 如果值很小，你很可能会通过大R 乘数获利。然而，小的止损也会增加你在特定交易中损失的机会，从而降低你进入技术的可靠性。请记住，随机输入系统的可靠性约为38%。应该是50%，但损失的机会是12% 增加是因为交易成本和止损(即使止损很大)。严格的止损会进一步降低你的可靠性，并可能在你喜欢的大动作之前阻止你。亏损退出市场。您可以根据另一个进入信号立即进入，但很多时候，这种交易会给您带来很大的交易成本。因此，考虑止损规则是非常有用的。重要的。以下指导原则包括： (1) 假设你的入场技巧不如随机入场，并在市场噪音上设置止损； (2) 找出所有利润交易的最大可能下跌金额，并使用该金额的百分比作为止损； (3)使用严格的止损可以给你带来高R乘数利润； (4) 根据你的入场理念使用有意义的止损。 1、噪声市场以外的日常行为可视为噪声。例如，如果价格波动一两点，你就不知道是因为一些经纪人在“钓鱼”还是因为大量的市场行为。即使有很多市场行为，你仍然不知道它是否会继续下去。因此，可以合理假设市场的日常行为主要是噪声。最好将止损设置在此类噪声可能出现的范围之外。但是噪声水平的合理估计是多少呢？许多人喜欢在最近的支撑价格或反弹价格附近设置止损。但是，这种特定方法的一个问题是，每个人都知道这些网站在哪里。通常，市场会向相反的方向疯狂运行，达到每个人的止损订单点，然后平静地回到趋势方向。您可以考虑将保护性止损设置在市场不“合乎逻辑”且高于噪声的水平。
我们假设噪音代表市场的日常行为。几乎所有的日常行为都是噪音，日常行为可以用平均实际价格范围来表示。假如你对过去10 例如，10天内的行为是平均的 天移动平均值，你会粗略估计噪音量。现在，实际价格范围为10 每日移动平均乘以2.7乘以2.7 到3.4 在某个常数之间，你会得到远高于噪音水平的止损点。这对大多数长期趋势追随者来说可能是一个很好的止损点。你对止损过远的反应可能是:“我从没想过我会在每个头寸都冒这么大的风险。然而，你可以改变你的思维方式，直到你学会了关于头寸规模的教训。你会更好地理解第12章。如果你的头寸很小或很小，宽止损并不意味着很大的风险。如果最小的风险份额对你来说意味着很多钱，那么你可能不应该交易这个特定的工具，要么这不是一个好机会，要么你没有足够的资本。还要记住，你的起止损是你最坏情况下的风险，也就是你的单位R。在大多数情况下，你的损失可能是0.5R，因为随着市场的波动和时间的推移，你的退出也会上升。 2. 约翰斯威尼的最大逆差（John Sweeney）是《股票与商品技术分析》的前编辑，他介绍了参与交易的概念。如果你知道上面提到的R概念，你就能理解Sweeney想要传达的参与交易的含义。在我看来，参与交易只是为了理解这样一个概念：一旦进入交易，最好将成功的交易视为价格波动的函数，而不是进入市场的函数。让我们先看看偏离的概念，它指的是价格进入市场后的行为。当你进入市场后开始思考价格趋势时，它会向你介绍一些更有趣的想法。第一个是最大的不利抵消。这是你在整个交易过程中可能遇到的最有害的一天价格变化，对你的头寸不利。这种最糟糕的情况通常发生在一天的最高点或最低点，这取决于你是做空还是做多。让我们设计一个表格来表示盈亏交易的MAE。在这个例子中，我们考虑1985 年至1992 英国英镑市场使用通道突破系统和三重ATR 止损。盈利交易和亏损交易分别在表中表示。每笔盈亏交易的MAEEMAE 它还显示了美元交易量与平均价格范围之间的关系。在表9.1中列出这些数据 中。这只是解释如何使用该技术的一个小例子。注意利润交易和亏损交易的区别。 MAE 超过平均实现价格范围的1.5 利润交易不多，24 只有3笔交易 笔的最大价格偏差高于平均实现价格(12.5%)。相比之下，66.7%亏损交易的MAE超过平均实际价格范围，几乎一半超过平均实际价格范围的1.5倍，所有亏损交易的中值为平均实际价格范围的1.44倍。你能从中看到规律吗？当你在编辑数据后设置足够大的止损时，你会发现利润交易的MAE 很少低于某个值。换句话说，好的交易很少离我们太远。如果你能随着市场趋势不断检查这个值的大小，你会发现你可能会使用比最初预测更严格的止损。
更严格的止损优势包括较小的损失（尽管有时可能会发生多次损失）和较大的R获胜交易 乘数。 3. 在某些情况下可以使用严格的止损，例如，当我们预测市场将发生重大变化，市场开始确认这一预测时。它还可以用来考虑短期时间数据。如果你的交易方法允许严格止损，你的个人承受能力发挥作用，那么你就有很大的优势。首先，当你放弃交易时，你会损失更少的钱；第二，因为你只有很小的损失，你可以多次尝试捕捉大的波动；第三，如果你能抓住如此大的波动，你可以给你带来更大的R乘数利润。然而，严格止损也有一些严重的缺点。首先，它们降低了系统的可靠性。获利需要更多的交易，如果你不能容忍这么多的小损失，严格的止损可能会让你破产。其次，严格的止损会大大增加交易成本。交易成本是交易的主要部分。事实上，我很少看到系统在几年内产生的利润超过了交易成本。也就是说，如果一个系统产生100万美元的净利润，其交易成本可能超过100万美元。假如你总是进出市场，这些交易成本可能会完全耗尽你的利润。特别是如果你做小交易，每笔交易的成本要高得多，这将成为一个主要因素。 4. 大多数人在放弃交易时都想损失更少的钱，使用有意义的止损。然而，对交易员来说，最糟糕的事情是错过一个趋势，所以一旦你再次收到信号，你必须愿意立即返回。很多人无法忍受连续输3-5次，这也是他们经常遇到的情况。然而，我们假设每次退出只产生100 美元的损失。你在这次退出中连续五次亏损，然后市场突然以你预期的方式波动。一周后，当你离开市场时，你会得到20R 的利润2,000 美元。你经历了五笔亏损交易和一笔盈利交易，只有17% 时间“正确”(这发生在大多数人身上)，但你六次的总利润是1500 减去一些佣金和延迟，美元。 “在这种情况下，你必须知道发生了什么。假设你使用了更宽的止损，比如三倍ATR，我们也假设这里的三倍ATR 是600 美元。如果你正确预测波动，你可能无法阻止它。因此，你可以通过一笔交易获得3.33R的2000美元利润，但你的总利润是19O0美元，其中100美元是延迟和佣金。记住，在那个例子中，扣除损失、佣金和延迟后，你的总利润只有900美元，现在你的止损是600美元，如果你需要两次尝试才能获得利润，情况仍然比100美元好，止损略好。您可以在盈利交易中赚取2000美元，但在亏损交易中只损失了600美元，因此净利润为1400美元。这仍然比第一个例子好，我们需要第一个例子
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